beleidsregel — Dongen
Treasurystatuut 2026 gemeente Dongen
Treasurystatuut 2026 gemeente Dongen Beleidsregels gericht op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Overwegende dat: • De treasuryfunctie van de gemeente dient tot: Het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden met als doel het uitvoeren van de programma’s binnen de door de gemeenteraad vastge- stelde kaders van de begroting • • Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities • Het beheersen van financiële risico's zoals het renterisico, het liquiditeitsrisico, kredietrisico en het valutarisico • Het minimaliseren van de rentekosten van leningen en interne en externe verwerkingskosten verbonden aan de treasuryfunctie • Het optimaliseren van de renteresultaten binnen het toegestane wettelijk kader • Het voor een uniforme, juiste en efficiënte uitvoering van artikel 19 financiële verordening nodig is om beleidsregels te stellen • In de programmabegroting en programmarekening wordt gerappelleerd over het beleid en de verantwoording van de treasuryfunctie • Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities. Hoofdstuk 1: Begrippen en reikwijdte Artikel 1: Begrippen Treasury: Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financi- ële verm